混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-10-21 1.0066 3.0181 -0.23 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-10-21 1.3822 4.3447 -0.04 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-10-21 2.7620 2.7620 -0.21 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-10-21 1.4347 1.4347 0.12 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-10-21 1.0365 1.4965 -0.36 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-10-21 1.1765 1.3465 0.02 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-10-21 1.7726 1.9426 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-10-21 1.7807 1.7807 -0.59 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-10-21 0.6366 0.6366 0.00 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-10-21 0.5933 0.5933 -0.30 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-10-21 0.5601 0.5601 -0.32 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-10-21 1.0760 1.0902 -0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-10-21 1.2357 2.0997 -0.02 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-10-21 1.2978 1.2978 -0.02 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-10-21 1.3106 1.3106 -0.02 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-10-21 0.9986 0.9986 0.08 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-10-21 1.0219 1.0219 0.08 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-10-21 0.8099 0.8099 0.06 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-10-21 0.7962 0.7962 0.05 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-10-21 1.1742 1.1742 0.31 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-10-21 1.0554 1.0554 0.30 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-10-21 0.9526 0.9526 0.03 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-10-21 0.9999 0.9999 0.01 2016-02-04 暂停交易 关闭
东方互联网嘉混合 2019-10-21 0.6495 0.6495 0.39 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-10-21 1.1945 1.1945 0.05 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-10-21 0.8639 0.8639 0.65 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-10-21 1.2052 1.2052 0.07 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-10-21 0.9967 1.0112 -0.01 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-10-21 0.9916 1.0046 -0.02 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-10-21 1.0967 1.0967 0.84 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-10-21 0.7598 0.7598 0.77 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-10-21 0.9846 1.0396 -0.18 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-10-21 0.9850 0.9850 -0.17 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2019-10-21 1.0436 1.4231 0.46 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2019-10-21 1.0465 1.0465 0.47 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-10-21 1.0593 1.0593 0.00 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-10-21 1.0791 1.0791 -0.02 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-10-21 0.9716 0.9716 -0.47 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-10-21 1.0322 1.0322 -0.56 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2019-10-21 1.0353 1.3971 0.07 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
东方稳健回报债券 2019-10-21 1.1850 1.3510 -0.17 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-10-21 1.1494 1.4294 -0.06 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-10-21 1.2481 1.5381 -0.10 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-10-21 1.2368 1.5108 -0.10 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-10-21 1.1330 1.2660 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-10-21 1.1444 1.1844 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-10-21 1.1305 1.1705 -0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-10-21 1.1348 1.1348 -0.32 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-10-21 1.1219 1.1219 -0.33 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-10-21 1.1144 1.1480 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-10-21 1.1302 1.1706 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-10-21 1.0091 1.0491 -0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-10-21 1.2722 1.3692 -0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-10-21 3.7037 3.7307 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-10-21 1.0529 1.0799 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-10-21 1.0336 1.0336 0.16 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-10-21 1.0305 1.0305 0.15 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-10-21 0.6331 2.477% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-10-21 0.6988 2.718% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-10-21 0.6308 2.490% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-10-21 0.5931 2.232% 2016-03-18 开放 关闭